ПрАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТОРФ

Титульний аркуш

 

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

02

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

Генеральний Директор

Дмитрів Василь Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне  акцонерне товариство "Iвано-Франкiвськторф"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

05489158

4. Місцезнаходження

76000, Івано-Франківська, д/в, м. Iвано-Франкiвськ, Богдана Хмельницького 59

5. Міжміський код, телефон та факс

(0342) 500582, 500582

6. Адреса електронної пошти

ivtorf@optima.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

25.04.2019, рішення загальних зборів акціонерів

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на  власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.peat.com.ua/

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента		| X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу		| X |
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):		| X |
1) інформація про органи управління		| X |
2) інформація про посадових осіб емітента		| X |
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента		| X |
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента		| X |
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)		| X |
11. Звіт керівництва (звіт про управління):		| X |
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента		| X |
2) інформація про розвиток емітента		| X |
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:		| X |
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування		| X |
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків		| X |
4) звіт про корпоративне управління:		| X |
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент		| X |
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати		| X |
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги		| X |
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)		| X |
інформація про наглядову раду		| X |
інформація про виконавчий орган		| X |
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента		| X |
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента		| X |
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента		| X |
повноваження посадових осіб емітента		| X |
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій		| X |
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)		| X |
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:		| X |
1) інформація про випуски акцій емітента		| X |
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі		| X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:		| X |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)		| X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента		| X |
3) інформація про зобов’язання емітента		| X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент		| X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність		| X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)		| X |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації		| X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду		| X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН

46. Примітки

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 4 пункту 5, а саме:
4) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв. Товариство не приймало рiшення про участь в iнших юридичних особах.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Статутом Товариства посада корпоративного секретаря не передбачена.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариством не створювались.
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента. Судовi справи, за якими  розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства  станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає Товариство, його посадовi особи, вiдсутнi.
Судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.  У звiтному роцi до Товариства штрафнi санкцiї не застосовувались.
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 10  пункту 5, а саме:
10) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Згiдно до iнформацiї Емiтента, станом на кiнець 2018 року даних про засновникiв та/або учасникiв немає.
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Необхiдностi використовувати кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi чи об'єднання юридичних осiб у Товариства немає.
Пiдприємство чiтко та неухильно дотримується усiх положень, що затвердженнi Кодексом. Фактiв недотримання Кодексу корпоративного управлiння Товариством не зафiксовано. Акцiонерне товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.   Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, у звiтному роцi не вiдбувалось.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 13 пункту 5, а саме:
13) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 14 пункту 5, а саме:
14) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту  20 пункту 5, а саме:
20) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 21 пункту 5, а саме:
21) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.  Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на  Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту  26 пункту 5, а саме:
26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту  26 пункту 5, а саме:
26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту  26 пункту 5, а саме:
26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 27 пункту 5, а саме:
27) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї - емiтент не проходив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi за звiтний перiод.                                                                                                                                                                                                                                                              Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 29 пункту 5, а саме:
29) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою).

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту  30 пункту 5, а саме:
30) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.  За наявнiй в Товариствi iнформацiї  акцiонерами (учасниками) Товариства акцiонернi або корпоративнi договори не  укладались.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента. Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством, не iснує.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування	Приватне  акцонерне товариство "Iвано-Франкiвськторф"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	05397628
3. Дата проведення державної реєстрації	04.02.2000
4. Територія (область)*	26000 - Івано-Франківська
5. Статутний капітал (грн)	70500,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	21

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Добування торфу 08.92, допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi 01.61, виробництво добрив i азотних сполук 20.15

 

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Укрсиббанк" м.Харкiв
2) МФО банку	351005
3) поточний рахунок	26003012921300
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/в
5) МФО банку	д/в
6) поточний рахунок	д/в
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

18. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду не відбувалося.

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

середньооблікова чисельність штатних працівників 22 особи

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності

Емітент в звітному році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Емітент в звітному році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика з 01.04.2011 р. прямолінійна.
Основнi засоби у фiнансовiй звiтностi вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi були проведенi за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцiю, МШП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку, або за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо вона менше нiж собiвартiсть.
Фінансові інвестиції на балансі товариства не обліковуються.

 

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом діяльності є видоьування торфу

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років у Товариства не було придбань чи відчужень.
Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Інформацію про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них: станом на кінець звітного 2018 року первісна вартість основних засобів складає 2 726,0 тис. грн., знос - 2 502,2 тис. грн., або 91,7%, залишкова вартість - 223,8 тис. грн. Товариство частково орендує основні засоби в інших суб'єктах підприємницької діяльності.
Виробничі потужності та ступінь використання обладнання: товариство не є виробником промислової продукцiї, тому виробничих потужностей Товариство не має.
Спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів: спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основні засоби розташовані за місцезнаходженням товариства: Одеська обл. м. Біляівка, вул. Шкільна, 19.
Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення статутної дiяльностi Товариства.
Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: екологічні фактори значного впливу на основні засоби не мають. Товариство постійно приділяє увагу стану основних засобів та витрачає грошові кошти на поточний та капітальний ремонт.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

роблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотними проблемами, що здiйснюють вагомий вплив на господарську дiяльнiсть товариства є:
-значна конкуренцiя;
-велика ступiнь зносу рухомого складу;
-високi цiни на паливо,запчастини, електроенергію;
-високi норми податкiв;
-велика кiлькiсть пiльгових категорiй населення на безкоштовний проїзд;
-недостатнiсть та нестабiльнiсть державних дотацiй на покриття збиткiв за безкоштовний проїзд;
-непомірний земельний податок;
-значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують товариство;
-вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв; 
-короткостроковість дії договрів на перевезення пасажирів за рішенням конкурного комітету.

Також дiяльнiсть емiтента залежить від законодавчих обмежень:
- жорстка i негнучка система оподаткування;
- нестабiльнiсть законодавства;
- складність залучення зовнішнього фінансування, висока вартість банківських кредитів.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Робочий капiтал у звітному році  є достатнiм i в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства. За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї послуг, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але невиконаних договорів (контрактів), на кінець звітного періоду немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

збільшення обємів видобування торфу

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Грошові кошти на дослідження та розробки не спрямовувались.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності  інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві та сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти товариства

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	одноосібний	Генеральний директор Дмитрів Василь Васильович
Наглядова рада	Голова та члени Наглядововї ради	Голова Наглядововї ради Юрцуняк Любомир Васильович Члени Наглядововї ради Кулаков Юрій Васильович Член Наглядововї ради Яковин Мирослав Васильович
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада*	Генеральний Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дмитрiв Василь Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	442111
4) рік народження**	1963
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/в, д/в, Посадова особа немає непогашеної судимостi. Виконує обовязки згiдно статуту. Попередня посада голова правлiння ВАТ "Iвано-Франкiвськторф"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2015, 5
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи зiдно Статуту. емiтента. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується. , В звiтному перiодi  змiни в персональному складi посадових осiб пройшли в звязку з закiнченням повноважень.. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 22 роки.   Попередня  посада Директор . Посадова особа не обiймала посад на на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1) посада*	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Юрцуняк Любомир Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	171645
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/в, д/в, голова НР
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2018, 3
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи зiдно Статуту. емiтента. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується. , Взвiтному перiодi  змiни в персональному складi посадових осiб пройшли в звязку з закiнченням повноважень. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 18 рокiв.   . Посадова особа не обiймала посад на на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1) посада*	член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кулаков Юрiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	445745
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/в, д/в, Попередня посада на  ВАТ "Iвано-Франкiвськторф"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2018, 3
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи зiдно Статуту. емiтента. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується. , Взвiтному перiодi  змiни в персональному складi посадових осiб пройщли в звязку з закiнченням повноважень. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 11 рокiв.   Попередня  посада Член НР . Посадова особа не обiймала посад на на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Яковин Мирослав Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	071297
4) рік народження**	1957
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	3
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/в, д/в, не займав
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2018, 3
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи зiдно Статуту. емiтента. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується. , Взвiтному перiодi  змiни в персональному складi посадових осiб не вiдбувалися. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 1 рiк.   Попередня  посада Член НР . Посадова особа не обiймала посад на на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

1) посада*	Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дмитрик Iванна Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	865490
4) рік народження**	1969
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	8
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/в, д/в, Попередня посада менеджер ДП
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2018, 3
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи зiдно Статуту. емiтента. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується. , Взвiтному перiодi  змiни в персональному складi посадових осiб не вiдбувалися. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 6 рокiв.    . Посадова особа не обiймала посад на на будь-яких iнших пiдприємствах.

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада	Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій
					прості іменні		привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6		7
Генеральний Директор	Дмитрiв Василь Васильович	Дмитрiв Василь Васильович,442111	148272	52,578723	148272		0
Голова наглядової ради	Юрцуняк Любомир Васильович	Юрцуняк Любомир Васильович,171645	2000	0,709220	2000		0
член Наглядової ради	Кулаков Юрiй Васильович	Кулаков Юрiй Васильович,445745	2000	0,709220	2000		0
Член наглядової ради	Яковин Мирослав Васильович	Яковин Мирослав Васильович,071297	2000	0,709220	2000		0
Ревiзор	Дмитрик Iванна Василiвна	Дмитрик Iванна Василiвна,865490	2000	0,709220	2000		0
Усього			156272	55,415603	156272		0
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи				Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Дмитрів Василь Васильович				52,580000
Усього				52,580000
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективi емітент планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативно-правових актів України,  цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
Товариством на постiйнiй основi проводиться робота щодо покращення своїх внутрiшнiх органiзацiйних умов дiяльностi. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення пiдприємства, пiдвищення зацiкавленостi працiвникiв у результатах своєї дiяльностi, пiдвищення умов їх працi та покращення матерiально-технiчної бази виробничої дiяльностi.

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному 2018 році Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

 

Зокрема:

1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство схильне до фінансових ризиків різних видів, тому для їх зменшення та для запобігання здійснюються заходи та вчиняються правочини, що гарантуватимуть мінімізацію таких ризиків. Наприклад, заходами по зниженню комерційних ризиків Товариства є: системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна цiнова політика, реклама, тощо. В загальному значенні заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фінансової мiцностi. У Емітента відсутні положення, які визначали завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками різних видів (внутрішні, зовнішні). Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-менеджменту залежить від специфіки підприємницької діяльності - тобто від сільськогосподарської діяльності підприємства, додатково залежить від ситуації, що призвела до виникнення непередбачених фінансових втрат, від фінансового стану підприємства та управлінських рішень органів Товариства. Приватне акціонерне товариство не виключає, що може нести ризики, які виникають на основі форс-мажорних обставин. Політика страхування кожного основного виду прогнозованої операції у підприємства відсутня.

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство схильне до цінових ризиків таких як валютного та ринкового. Тобто продукція, що виробляється та дохід, який може бути отриманий підприємством, залежать від коливання валютних курсів та від коливань вартості товарів на ринках збуту. Збільшення цін на сировину, електроенергію, паливо та інше, мають великий вплив на коливання цін. Додатково, ціновий ризик залежить від конкурентів Емітента,  які здійснюють свою діяльність на одній території. До ризику ліквідності Емітент не схильний, хоча Товариство і є збитковим. Варто зазначити, що Товариство схильне і до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із зміною законодавства України. Вводяться все нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки Емітента. В таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику. До кредитного ризику підприємство не схильне, так як у звітному році не вступало у договірні відносини з банківськими фінансовими установами. Емітент несе ризик виникнення фінансових втрат (збитків).

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

корпоративний кодекс в Товаристві не затверджувався

 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

д/в

 

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

д/в

 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

д/в

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
(*)	X
Дата проведення	24.04.2028
Кворум зборів **	95,152000
Опис	Порядок денний : (перелік питань, що виносяться на голосування з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань включених до порядку денного) : 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.  Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. - Андрощук С.М.; Члени Лічильної комісії -Дмитрик І.В., Дмитрик Б.В. 2.Затвердження регламенту проведення та  порядку голосування на річних загальних зборах акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного  - до 10 хв.;Повторні виступи- до 5 хв.;Відповіді на запитання- до 2 хв. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити у відкритому режимі. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування, затверджені рішенням Наглядової   Ради від 05 березня 2018 року. Для ведення зборів обрати  голову та секретаря зборів:Голова зборів  - Дмитрів В.В. , Секретар зборів - Герула З.Й. 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів. Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 26.04.2018 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 26.04.2018  року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення  підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.  4.  Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік 5. Розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради та  затвердити заходи за результатами його розгляду 6.  Розгляд звіту виконавчого органу  та затвердження заходів за результатами його розгляду  Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2017році. Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора  та  затвердити заходи за результатами його розгляду . 7.  Розгляд звіту Ревізійної комісії та затвердження заходів за результатами його розгляду  Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2017році. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії  та затвердити заходи за результатами його розгляду . 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду . Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу та звіту ревізійної комісії. Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії в 2017 році задовільною. 10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства отриманого у 2017 році. Проект рішення: Затвердити збиток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 1 117,0 тис.  грн. В зв'язку з отриманням збитків рішення про розподіл прибутку не приймати, збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів. 11. Відкликання Голови та членів Наглядової ради та Ревізора. Проект рішення: Припинити повноваження (відкликати) всіх членів Наглядової  ради та Ревізора. 12. Обрання членів Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Проект рішення: Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 26 квітня 2018 року по період 30 квітня 2019  року. 14. Перспективи роботи товариства. Проект рішення: Затвердити плани робіт товариства на 2018 рік.

 

* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/в

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так (*)	Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками	X

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X
Інше (зазначити)	д/в

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д/в

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які  (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/в

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

 Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
		Так*	Ні*
Юрцуняк Любомир Васильович	Голова Наглядової ради	X
Кулаков Юрій Васильович	Член Наглядової ради	X
Яковин Мирослав Васильович	Член Наглядової ради	X

 

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	д/в

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/в

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (зазначити)	д/в

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібний - генеральний директор Дмитрів Василь Васильович	Генеральний Директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту). До компетенції Директора відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Директора частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції. Директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства.
Опис	д/в

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	1
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	3

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	д/в

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X
Інше (зазначити)	д/в

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так (*)	Ні (*)
З власнї ініціативи	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)	д/в

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

 

 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Дмитрів Василь Васильович	25634562	52,580000
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

згідно статуту та чинного законодавства

 

9) повноваження посадових осіб емітента

згідно статуту та чинного законодавства

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Аудиторська фірма                       "ІФ-аудит"                                     
 товариство з обмеженою відповідальністю,           свідоцтво АПУ  №  1060 від  26.01.2001 року   в

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

          Акціонерам та керівництву
         ПрАТ "Івано-Франківськторф"
для подання Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням
    Ми провели аудит фінансової звітності приватного  акціонерного товариства   "Івано-Франківськторф" , що складається із балансу станом на 31 грудня 2018 року, звіту про фінансові результати, до яких входить фінансова звітність наступних  підприємств  ДП"Агроторф" та Мальгова-торф"

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа
для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ПрАТ "Івано-Франківськторф" на 31 грудня 2018 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).
Основа для думки із застереженням
"           Збиток від діяльності у 2018 році склав  952,8 тис.грн.чисті активи Товариства менші за поточні зобов'язання на суму 1660,4 тис.грн. Ця ситуація свідчить про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність
"             товариством не створено забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпускних працівникам відповідно до П(С)БО 11 "Поточні зобов'язання";

     Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
"Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

    Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з етичними вимогами,застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Інформація, за винятком фінансової звітності та звіту аудитора
щодо неї
     Управлінський персонал  несе відповідальність за іншу інформацію яка надається у складі звіту до НКЦПФР, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.
  
     Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості
щодо цієї іншої інформації.

     У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
    
Ключові питання аудиту

     Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

     Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із
застереженням" ми визначили, що немає інших  ключових питань аудиту,
інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність

    Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності, що надає правдиву та неупереджену інформацію відповідно до Національних стандартів фінансової звітності, і за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

    При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відпові-
дальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність,або не має інших реальних альтернатив цьому.
   
    Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за
нагляд за процесом фінансового звітування товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

     Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,який містить нашу думку. Обґрунтова-
на впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо
таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї фінансової звітності.


ЗВІТ ЩОДО ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ ВИМОГ
     У відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", під час виконання завдання з аудиту, аудитор здійснює аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з вищевказаними  законодавчими та нормативними актами, і за наслідками цих процедур в розділі аудиторського звіту "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів", аудитор висловлює думку щодо:
Стан корпоративного управління .
             Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам п.3 ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок " та вимогам Статуту а саме:
"           товариство у своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.
"           у звіті про корпоративне управління  за 2018 рік достовірно надано інформацію про проведення загальних зборів акціонерів .Узвітному    періоді  проведені річні загальні збори акціонерів 24 квітня 2018 року.Кворум Загальних зборів склав  95,38 %. Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала Загальні збори, здійснювала реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах. Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками здійснювали контроль за станом реєстрації акціонерів. Голосування з питань порядку денного відбувалось у спосіб відкритогоголосування відповідно до чинної редакції Статуту Товариства.Позачергові збори не скликались.
"           Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів. Наглядова Рада обирається Загальними зборами .У звіті про корпоративне управління  достовірно надано інформацію про склад Наглядової Ради та виконавчого органу Товариства.
"           система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.      
 У Товаристві відсутній комітет з внутрішнього аудиту, посада                внутрішнього аудитора. Обрано Ревізора. Ревізор  проводить перевірку з власної ініціативи.
    Статут Товариства містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладання договорів, враховуючі  їх суму, від імені Товариства.
 Акціонери можуть отримати інформацію про діяльність Товариства на Загальних Зборах, з інформації, яка оприлюднюється в загальній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та з документів, які надаються безпосередньо в Товаристві.
Аудиторська перевірка проводиться один раз на рік. Наглядова Рада приймає рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)  .
За результатами перевірки стану внутрішнього контролю можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю здійснює заходи по попередженню, прогнозуванню та усуненню ризиків для бізнесу в інтересах власників Товариства.
Оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
"           У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами оцінки ризиків  нами не встановлено обставин, які б свідчили про можливість того, що фінансові звіти містять суттєві викривлення внаслідок шахрайства (МСА 240), тому аудитори мають право сприймати надану інформацію та документи як достовірні. Однак аудитори не можуть виключати повністю ймовірність таких обставин внаслідок професійного скептицизму.
На нашу думку iнформацiя, щодо переліку осіб ,які прямо або опосередковано  є власниками значного пакета акцій емітента ,щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування  акціонерів на загальних зборах а також порядок призначення ,звільнення  та повноваження посадових осіб викладена в звiтi про корпоративне управлiння приватного акцiонерного товариство "Івано-Франківськторф" достовірно.
Інформація про стан корпоративного управління не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI.
Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2018 року -(1660,4 )тис. грн. Даний показник розрахований у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 року № 485. Вартість чистих активів є більшою за розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства, що не забезпечує дотримання вимог статті 155 Цивільного кодексу України.
Статутний капітал на звітну дату сформовано у повному обсязі та відображено у фінансовій звітності відповідно до установчих документів Товариства.

Виконання Товариством значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Аудиторами виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів, які відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" визнано значними, що складають 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
За результатами проведеної перевірки у звітному періоді аудиторами не виявлено порушень дотримання вимог законодавства про виконання значних правочинів.
    На підставі даних фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 року розраховані  показники, які характеризують фінансовий, майновий стан та рентабельність Товариства:

Показники     Формула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства     Нормативне позитивне значення показника      Розрахункове значення
                                     
Коефіцієнт абсолютної ліквідності          ф. 1-м (ряд. 1160 + ряд. 1165) /
ф.1-м ряд. 1695
=48,1
10211,5          ?0,25 - 0,5      0,00
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)      ф.1-м ряд. 1195
ф.1-м ряд. 1695
=7375,9
10211,5          ?1,0 - 2,0         0,72
Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) ф.1-м ряд. 1495
ф.1-м ряд. 1900
=-1660,4
8551,1             ?  0,5  0,00
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)
             ф.1-м (ряд1595 + ряд. 1695)  /
ф.1-м ряд. 1495
10211,5
           -1660,4      ? 0,5 - 1,0        0,00
Коефіцієнт рентабельності активів          ф.2-м ряд. 2350 /
ф.1-м (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2
-952,8
8024   > 0       0,00

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства виконувати свої поточні зобов'язання за рахунок ліквідних активів (грошові кошти). Одержане значення коефіцієнта свідчить про те, що Товариство в разі необхідності не може миттєво погасити усю свою короткострокову заборгозаборгованість.
Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті поточними активами. Розраховане значення коефіцієнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 0,72 гривень поточних активів. Тобто, в разі необхідності (короткострокова перспектива) Товариство не зможе розрахуватися одночасно з усіма короткостроковими боргами.
Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансового стану Товариства  від позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел. Товариство не має власного капіталу, тому є залежним від залучених коштів. Товариство не володіє достатнім власним капіталом, тому є залежним від залучених коштів.
Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів характеризує залежність Товариства від залучених коштів. Товариство не має вкладених власних коштів.
Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити ефективність використання активів Товариства тобто він показує, скільки гривень прибутку заробила кожна гривня. Діяльність Товариства є збиткова.

  Основні відомості про аудиторську фірму:

повне найменування           Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Івано-Франківськ-аудит"
свідоцтво про внесення в реєстр  № 001060 видане Аудиторською палатою України26.01.2001р.,та чинне до 24 вересня 2020 року
свідоцтво пр відповідність системи контролю якості   видане Аудиторською палатою України
чинне до 31 грудня 2021 року
місцезнаходження   76019 м.Івано-Франківськ вул.П.Мирного, 8
телефон          0(3422) 4 50 32

Договір на проведення аудиту фінансової звітності № 30 від 02 березня 2018 року.
Аудиторська перевірка розпочата 13  квітня  2018 року і закінчена 23 квітня 2018 року.

 
 Директор аудиторської фірми      
"ІФ-аудит"(сертифікат № 001422)     _____________       М. Мосійчук 

"23"  квітня 2018 року
76019, м.Івано- Франківськ, вул.П.Мирного,8

 

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)			Кількість за типами акцій
							прості іменні		привілейовані іменні
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**					Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)		Кількість за типами акцій
								прості іменні		привілейовані іменні
Дмитрiв Василь Васильович					148272	52,578723		148272		0
Усього					148272	52,578700		148272		0

 

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

 

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	282000	0,25	Акцiонери наділені загальними правами та обов'язками, визначеними чинним законодавством. Зокрема акцiонери Товариства мають право: брати участь в управлiннi акцiонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представникiв); обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариством; вимагати (при володiннi бiльш як 10% акцiй Товариства) скликання позачергових Загальних зборiв чи перевiрки зовнiшнiм аудитором фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрiшнiми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, якщо така iнформацiя не носить характеру iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцiй; вiльно розпоряджатися акцiями Товариства у порядку, вставновленому законодавством України; отримання, у разi лiквiдацiї, частини майна Товариства або вартостi частини майна. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства; - виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших органiв управлiння Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здiйсненнi ним статутної дiяльностi, пiдвищенню його прибутковостi та ефективностi дiяльностi; - оплатити повну номiнальну вартiсть акцiй у розмiрi, порядку, коштами (засобами) та термiни, передбаченi цим Статутом i рiшеннями загальних зборiв; - не розголошувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, що складає комерцiйну таємницю та носить конфiденцiйний характер; - брати участь у забезпеченнi Товариства необхiдною для його дiяльностi iнформацiєю та iншими матерiальними i нематерiальними ресурсами; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести iншi обов'язки, встановленi Статутом Товариства та передбаченi законодавством України.	Публічної пропозиції товариством не надавалося
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

XI. Відомості про цінні папери емітента

 

 

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)		Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
13.01.2011	04/09/1/11	Iвано-Франкiвське теруправлiння ДКЦПФР	Д/В	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	282000	70500,00		100,000000
Опис	Д/В
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)		Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7		8
13.01.2011	04/09/1/11	UA4000162671	282000	70500,00	165532	0		0
Опис	L/D
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	942,6	911,8	0,0	0,0	942,6	911,8
будівлі та споруди	942,6	911,8	0,0	0,0	942,6	911,8
машини та обладнання	0,0	0,0			0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	942,6	911,8	0,0	0,0	942,6	911,8
Опис			Термiн використання основних засобiв до 5 рокiв за всiма осоновними групами. , первiсна вартiсть основни засобів на кінець звітного періоду становить 3937,7 тис. грн., суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Обмежень щодо використання майна емiтента немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
1		2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)		-1660,4	-707,6
Статутний капітал (тис. грн.)		70,5	70,5
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)		70,5	70,5
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок	Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 1730,9 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 1730,9 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	2651,10	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7560,40	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10211,50	X	X
Опис	д/в

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІнансова компанія "Західна інвестиційна група"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30610731
Місцезнаходження	Україна, 76018, Івано-Франківська, д/в, м. Івано-Франківськ, площа Міцкевича 6/5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ263160
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.10.2013
Міжміський код та телефон	0342525767
Факс	0342525767
Вид діяльності	ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Опис	Д/В
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "IФ Аудит"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	13659226
3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	76019 м.Iвано-Франкiвськ вул.П.Мирного, 8
5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	01.11.2017 Д/В
6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7. Думка аудитора	02 - із застереженням
8. Пояснювальний параграф (за наявності)	Аудиторська фiрма                       "IФ-аудит"                                      товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю,        свiдоцтво АПУ  № 001060 вiд 30.11.2010 року   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора ) щодо фiнансових звiтiв приватного акцiонерного товариства                           "Iвано-Франкiвськторф"  за 2016 рiк Акцiонерам та керiвництву ПрАТ “Iвано-Франкiвськторф”. для подання Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку       Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв приватного  акцiонерного товариства “Iвано-Франкiвськторф ” , що включають баланс станом на 31 грудня 2016 року та звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк.         Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу      Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв ,якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають особливостям дiяльностi товариства.     Вiдповiдальнiсть аудитора         Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели  аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог ,а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Окрiм цього, аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.      Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок .Виконуючи оцiнку цих ризикiв ,аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю , що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам , а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.     Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: •           аудиторська перевiрка звiтностi показала, що в основному звiтнiсть Товариства складена з врахуванням вимог Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi, але є окремi невiдповiдностi цим вимогам, а саме не нарахований резерв на невикористанi вiдпустки; •           невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi .Чистий збиток товариства на кiнець звiтного перiоду складає 1 343,9 тис.грн. i при цьому поточнi зобов'язання перевищують загальнi активи Товариства на суму 934,5 тис.грн. За цих умов iснує суттєва невизначенiсть в здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;   Висловлення думки.          Фiнансовi звiти, за винятком можливого впливу питання  описаного у параграфi  «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки»,   справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан приватного акцiонерного товариства"Iвано-Франкiвськторф" станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати  за рiк ,що минув на зазначену дату згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) фiнансової звiтностi i вiдповiдають законодавчим та нормативним документам з фiнанфiнансової звiтностi прийнятим в Українi. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв Аудиторська перевiрка проведено у вiдповiдностi до Законiв   України  "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», "Про  аудиторську  дiяльнiсть","Про  акцiонернi товариства" ,мiжнародних стандартiв аудиту( МСА) 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705  "Модифiкацiя  думки  у звiтi  незалежного  аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора." Чистi активи пiдприємства не вiдповiдають вимогам частини третьої ст.155 Цивiльного кодексу України. Статутний капiтал станом на 31.12.2016 року складає 70,5 тис.грн. Чистi активи Товариства на кiнець звiтного перiоду  склали -934,5 тис. грн. ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН     На пiдставi даних фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 року розрахованi  показники, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства: Показники     Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства             Нормативне позитивне значення показника             Розрахункове значення                                       Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi          ф. 1-м (ряд. 1160 + ряд. 1165 / ф.1-м ряд. 1695 = 37,7 7357,7             0,25 - 0,5        0,00 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)      ф.1-м ряд. 1195 ф.1-м ряд. 1695 = 1510,7 7357,7             1,0 - 2,0           0,20 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї)        ф.1-м ряд. 1495 ф.1-м ряд. 1900 = -934,5 6423,2             >  0,5 0,00 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)              ф.1-м (ряд1595+ ряд. 1695)  / ф.1-м ряд. 1495 = 7357,7              -934,5    0,5 - 1,0           0,00 Коефiцiєнт рентабельностi активiв          ф.2-м ряд.2350/ ф.1-м (ряд.1195 (гр. 3) + ряд. 1195 (гр. 4)) / 2 = 13,7 4755   > 0       0,00 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої поточнi зобов’язання за рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi не може миттєво погасити усю своєю короткострокову заборгованiсть. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що  в разi необхiдностi (короткострокова перспектива) Товариство не зможе розрахуватися одночасно з усiма короткостроковими боргами. Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства  вiд позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариство не володiє достатнiм власним капiталом, тому є залежним вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Сукупна вартiсть залучених довгострокових та поточних коштiв  перевищує вартiсть вкладених власних коштiв. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть використання активiв Товариства тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку заробила кожна гривня активiв пiдприємства.           Директор аудиторської фiрми       “IФ-аудит”(сертифiкат № 001422)     _____________       М. Мосiйчук                                                                             « 20»  квiтня 2017 року                                                                     76019, м.Iвано- Франкiвськ, вул.П.Мирного,8
9. Номер та дата договору на проведення аудиту	30 02.03.2018
10. Дата початку та дата закінчення аудиту	13.04.2019 - 23.04.2019
11. Дата аудиторського звіту	23.04.2019
12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	6000,00
13. Текст аудиторського звіту	Аудиторська фірма                       "ІФ-аудит"                                      товариство з обмеженою відповідальністю,           свідоцтво АПУ  №  1060 від  26.01.2001 року   в ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА           Акціонерам та керівництву          ПрАТ "Івано-Франківськторф" для подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ЗВІТ З АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням     Ми провели аудит фінансової звітності приватного  акціонерного товариства   "Івано-Франківськторф" , що складається із балансу станом на 31 грудня 2018 року, звіту про фінансові результати, до яких входить фінансова звітність наступних  підприємств  ДП"Агроторф" та Мальгова-торф" На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ПрАТ "Івано-Франківськторф" на 31 грудня 2018 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Основа для думки із застереженням "           Збиток від діяльності у 2018 році склав  952,8 тис.грн.чисті активи Товариства менші за поточні зобов'язання на суму 1660,4 тис.грн. Ця ситуація свідчить про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність "             товариством не створено забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпускних працівникам відповідно до П(С)БО 11 "Поточні зобов'язання";      Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.     Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з етичними вимогами,застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Інформація, за винятком фінансової звітності та звіту аудитора щодо неї      Управлінський персонал  несе відповідальність за іншу інформацію яка надається у складі звіту до НКЦПФР, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.         Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.      У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.      Ключові питання аудиту      Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.      Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням" ми визначили, що немає інших  ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність     Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності, що надає правдиву та неупереджену інформацію відповідно до Національних стандартів фінансової звітності, і за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.     При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відпові- дальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність,або не має інших реальних альтернатив цьому.         Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності      Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,який містить нашу думку. Обґрунтова- на впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. ЗВІТ ЩОДО ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ ВИМОГ      У відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", під час виконання завдання з аудиту, аудитор здійснює аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з вищевказаними  законодавчими та нормативними актами, і за наслідками цих процедур в розділі аудиторського звіту "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів", аудитор висловлює думку щодо: Стан корпоративного управління .              Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам п.3 ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок " та вимогам Статуту а саме: "           товариство у своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій. "           у звіті про корпоративне управління  за 2018 рік достовірно надано інформацію про проведення загальних зборів акціонерів .Узвітному    періоді  проведені річні загальні збори акціонерів 24 квітня 2018 року.Кворум Загальних зборів склав  95,38 %. Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала Загальні збори, здійснювала реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах. Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками здійснювали контроль за станом реєстрації акціонерів. Голосування з питань порядку денного відбувалось у спосіб відкритогоголосування відповідно до чинної редакції Статуту Товариства.Позачергові збори не скликались. "           Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів. Наглядова Рада обирається Загальними зборами .У звіті про корпоративне управління  достовірно надано інформацію про склад Наглядової Ради та виконавчого органу Товариства. "           система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.        У Товаристві відсутній комітет з внутрішнього аудиту, посада                внутрішнього аудитора. Обрано Ревізора. Ревізор  проводить перевірку з власної ініціативи.     Статут Товариства містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладання договорів, враховуючі  їх суму, від імені Товариства.  Акціонери можуть отримати інформацію про діяльність Товариства на Загальних Зборах, з інформації, яка оприлюднюється в загальній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та з документів, які надаються безпосередньо в Товаристві. Аудиторська перевірка проводиться один раз на рік. Наглядова Рада приймає рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)  . За результатами перевірки стану внутрішнього контролю можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю здійснює заходи по попередженню, прогнозуванню та усуненню ризиків для бізнесу в інтересах власників Товариства. Оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства "           У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами оцінки ризиків  нами не встановлено обставин, які б свідчили про можливість того, що фінансові звіти містять суттєві викривлення внаслідок шахрайства (МСА 240), тому аудитори мають право сприймати надану інформацію та документи як достовірні. Однак аудитори не можуть виключати повністю ймовірність таких обставин внаслідок професійного скептицизму. На нашу думку iнформацiя, щодо переліку осіб ,які прямо або опосередковано  є власниками значного пакета акцій емітента ,щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування  акціонерів на загальних зборах а також порядок призначення ,звільнення  та повноваження посадових осіб викладена в звiтi про корпоративне управлiння приватного акцiонерного товариство "Івано-Франківськторф" достовірно. Інформація про стан корпоративного управління не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2018 року -(1660,4 )тис. грн. Даний показник розрахований у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалений рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 року № 485. Вартість чистих активів є більшою за розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства, що не забезпечує дотримання вимог статті 155 Цивільного кодексу України. Статутний капітал на звітну дату сформовано у повному обсязі та відображено у фінансовій звітності відповідно до установчих документів Товариства. Виконання Товариством значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" Аудиторами виконані процедури щодо перевірки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів які відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" визнано значними, що складають 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. За результатами проведеної перевірки у звітному періоді аудиторами не виявлено порушень дотримання вимог законодавства про виконання значних правочинів.     На підставі даних фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 року розраховані  показники, які характеризують фінансовий, майновий стан та рентабельність Товариства: Показники     Формула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства             Нормативне позитивне значення показника             Розрахункове значення                                       Коефіцієнт абсолютної ліквідності          ф. 1-м (ряд. 1160 + ряд. 1165) / ф.1-м ряд. 1695 =48,1 10211,5          ?0,25 - 0,5      0,00 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)      ф.1-м ряд. 1195 ф.1-м ряд. 1695 =7375,9 10211,5          ?1,0 - 2,0         0,72 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії)        ф.1-м ряд. 1495 ф.1-м ряд. 1900 =-1660,4 8551,1             ?  0,5  0,00 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)              ф.1-м (ряд1595 + ряд. 1695)  / ф.1-м ряд. 1495 10211,5            -1660,4      ? 0,5 - 1,0        0,00 Коефіцієнт рентабельності активів          ф.2-м ряд. 2350 / ф.1-м (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2 -952,8 8024   > 0       0,00 Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує можливість підприємства виконувати свої поточні зобов'язання за рахунок ліквідних активів (грошові кошти). Одержане значення коефіцієнта свідчить про те, що Товариство в разі необхідності не може миттєво погасити усю свою короткострокову заборгованість. Коефіцієнт загальної ліквідності показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті поточними активами. Розраховане значення коефіцієнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 0,72 гривень поточних активів. Тобто, в разі необхідності (короткострокова перспектива) Товариство не зможе розрахуватися одночасно з усіма короткостроковими боргами. Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансового стану Товариства  від позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел. Товариство не має власного капіталу, тому є залежним від залучених коштів. Товариство не володіє достатнім власним капіталом, тому є залежним від залучених коштів. Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених та власних коштів характеризує залежність Товариства від залучених коштів. Товариство не має вкладених власних коштів. Коефіцієнт ефективності використання активів дозволяє визначити ефективність використання активів Товариства тобто він показує, скільки гривень прибутку заробила кожна гривня. Діяльність Товариства є збиткова.   Основні відомості про аудиторську фірму: повне найменування           Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Івано-Франківськ-аудит" свідоцтво про внесення в реєстр  № 001060 видане Аудиторською палатою України26.01.2001р.,та чинне до 24 вересня 2020 року свідоцтво пр відповідність системи контролю якості             видане Аудиторською палатою України чинне до 31 грудня 2021 року місцезнаходження   76019 м.Івано-Франківськ вул.П.Мирного, 8 телефон          0(3422) 4 50 32 Договір на проведення аудиту фінансової звітності № 30 від 02 березня 2018 року. Аудиторська перевірка розпочата 13  квітня  2018 року і закінчена 23 квітня 2018 року.    Директор аудиторської фірми       "ІФ-аудит"(сертифікат № 001422)     _____________       М. Мосійчук  "23"  квітня 2019 року 76019, м.Івано- Франківськ, вул.П.Мирного,8

 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX